財報：露營車租賃寡頭 thl 2024上半年度財報
露營車租賃寡頭 thl 2024上半年度財報
發佈日期：2024/02/20
財報區間：截至2023年12月31日的六個月期間
各區業務表現
紐西蘭租車與銷售業務
總資產：2.64億元，同比去年 1.70億元
總收入：6305萬元，同比去年 4822萬元
總成本：4830萬元，同比去年 4260萬元
(折舊：829萬元，同比去年 596萬元)
稅前淨利：1372萬元，同比去年 538萬元
稅後淨利： 987萬元，同比去年 387萬元
租貸車隊：1400台，同比去年 1009台
賣出車輛：157台，同比去年 147台
購買車輛：572台，同比去年 623台
當前車隊：1815台，同比去年 1485台
RV銷售總量：180台，同比去年 196台
澳洲租車、銷售與製造業務
總資產：4.75億元，同比去年 4.31億元
總收入：1.85億元，同比去年 0.80億元
總成本：1.63億元，同比去年 0.60億元
(折舊：214萬元，同比去年 163萬元)
稅前淨利：1715萬元，同比去年 1925萬元
稅後淨利：1128萬元，同比去年 1342萬元
租貸車隊：2081台，同比去年1206台
賣出車輛：無售出，同比去年 122台
轉移經銷：248台，同比去年 14台
回購返還：63台，同比去年 167台
購買車輛：482台，同比去年 900台
回購採買：無採買，同比去年 49台
當前車隊：2252台，同比去年 1852台
RV銷售總量：1186台，同比去年 364台
美國租車與銷售業務
總資產：2.95億元，同比去年 3.05億元
總收入：8003萬元，同比去年 9468萬元
總成本：6985萬元，同比去年 7747萬元
(折舊：1204萬元，同比去年 1037萬元)
稅前淨利：549萬元，同比去年 1543萬元
稅後淨利：404萬元，同比去年 1119萬元
租貸車隊：1818台，同比去年 1642台
賣出車輛：227台，同比去年 319台
購買車輛：無購買，同比去年 111台
當前車隊：1591台，同比去年 1434台
加拿大租車與銷售業務
總資產：1.96億元，同比去年 2.09億元
總收入：4756萬元，同比去年 243萬元
總成本：2913萬元，同比去年 282萬元
(折舊：452萬元，同比去年 222萬元)
稅前淨利：1440萬元，同比去年 -104萬元
稅後淨利：1092萬元，同比去年 -72.3萬元
租貸車隊：1402台，同比去年尚無車隊
賣出車輛：96台，同比去年 20台
購買車輛：44台，同比去年 1182台 (買Apollo車業)
當前車隊：1350台，同比去年 1162台
RV銷售總量：101台，同比去年 20台
英國和愛爾蘭租車與銷售業務
總資產：6471萬元，同比去年 7643萬元
總收入：3554萬元，同比去年 287萬元
總成本：3249萬元，同比去年 230萬元
(折舊：179萬元，同比去年 472萬元)
稅前淨利：141萬元，同比去年 329萬元
稅後淨利：115萬元，同比去年 341萬元
租貸車隊：532台，同比去年 204台
賣出車輛：221台，同比去年 56台
購買車輛：47台，同比去年 307台
當前車隊：358台，同比去年 455台
行動製造集團
總資產：8254萬元，同比去年 8075萬元
總收入：8867萬元，同比去年 6158萬元
總成本：8095萬元，同比去年 5767萬元
稅前淨利：719萬元，同比去年 538萬元
稅後淨利：518萬元，同比去年 387萬元
旅遊業務：Kiwi Experience & discover Waitomo
總資產：1772萬元，同比去年 1753萬元
總收入：1834萬元，同比去年 936萬元
總成本：1307萬元，同比去年 788萬元
稅前淨利：524萬元，同比去年 144萬元
稅後淨利：370萬元，同比去年 97.4萬元
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統整財報概要
營運收入：4.49億元，同比去年 2.61億元
銷售成本：1.61億元，同比去年 0.85億元
銷售毛利：2.88億元，同比去年 1.75億元
毛利率：64.14%，同比去年 67.05%，下降 2.91%
行政費用：0.52億元，同比去年 0.38億元
營業費用：1.61億元，同比去年 0.99億元
營業利潤：0.73億元，同比去年 0.42億元
稅前淨利：0.56億元，同比去年 0.36億元
稅後淨利：0.39億元，同比去年 0.25億元
固定資產 (較大變動項目)
房產、物業與設備： 7.46億元，同比去年 6.59億元
使用衍生金融工具： 94.4萬元，同比去年 242萬元
資產使用權(租賃權)：1.32億元，同比去年 1.45億元
流動資產 (較大變動項目)
現金及現金等值物：0.50億元，同比去年 0.76億元
庫存：1.99億元，同比去年 1.81億元
固定負債 (較大變動項目)
計息借貸款：3.44億元，同比去年 2.50億元
遞延所得稅：0.44億元，同比去年 0.36億元
租賃負債項：1.26億元，同比去年 1.39億元
流動負債 (較大變動項目)
計息借貸：1.09億元，同比去年 1.11億元
預收款項：0.52億元，同比去年 0.75億元
租賃負債：0.21億元，同比去年 0.20億元
總資產：14.10億元，同比去年 13.43億元
總負債： 7.91億元，同比去年 7.32億元
淨資產： 6.18億元，同比去年 6.10億元
現金流量
來自客戶收款：2.15億元，同比去年 1.55億元
銷售商品收益：2.12億元，同比去年 1.07億元
廠商與員工款：-2.92億元，同比去年 -1.45億元
購買租賃資產：-1.86億元，同比去年 -1.03億元
營業淨現金流：-7882萬元，同比去年 643萬元
出售廠房設備：81.7萬元，同比去年 7.5萬元
購買廠房設備：-421萬元，同比去年 -322萬元
購買無形資產：-335萬元，同比去年 -537萬元
投資淨現金流：-675萬元，同比去年 4645萬元
借款所得：4.08億元，同比去年 0.62億元
償還借款：3.10億元，同比去年 0.89億元
本金償還：-1120萬元，同比去年 -585萬元
融資淨現金流：6004萬元，同比去年 -3190萬元
期未現金：5032萬元，同比去年 5880萬元
每股盈餘：18.4分錢，同比去年 15.3分錢
每股配息：4.5分錢 (今年3/24前持有，4/5發放)
公司的總結與展望
獲利符合預期，但上半年汽車銷售市場放緩以及新車隊付款早於預期，導致淨債務和利息成本增加
對今年度的稅後淨利為 7500萬，租賃需求強勁，但銷售存在不確定性，帶來下行風險
今年會是過渡的一年，因為收益組合從近年來的高銷售利潤率轉向更可持續的租賃收益
重申在2026年時，將達成稅後淨利1億的目標，受益於更大的全球車隊、更穩定的全球汽車銷售市場，以及從Apollo合併中獲得的全面協同效益
參考資料
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